La perdita netta è stata di 147.295 euro per la prima metà dell’anno (chiusa al 30/06), rispetto a una perdita di 161.293 euro nello stesso periodo del 2022, ha osservato Cairo Mezz Plc. Il patrimonio complessivo ammonta a 56.389.000.
La Società detiene obbligazioni mezzanine e subordinate emesse da società di scopo che possiedono il Portafoglio Cairo1. L’amministrazione e la gestione delle obbligazioni costituisce la sua attività principale e non intende sviluppare altre attività oltre a questa.
Il valore equo delle obbligazioni è stimato da un perito indipendente al 31 dicembre 2022. Le obbligazioni costituiscono il principale asset della Società (circa il 99% del suo patrimonio). Pertanto, la sua unica fonte di reddito sono i crediti derivanti dai Titoli, che si riferiscono a crediti derivanti da prestiti in sofferenza inclusi nel Portafoglio Cairo (“Prestiti”).
Il reddito totale dell’emittente è distribuito in conformità con le priorità di distribuzione del reddito previste nei documenti di emissione delle Obbligazioni, secondo le quali per soddisfare i crediti derivanti dalle obbligazioni 1 Portafoglio Cairo significa un portafoglio misto di crediti in sofferenza con un valore contabile al lordo degli accantonamenti 7,5 miliardi di euro, trasferiti nel giugno 2019 da Eurobank Ergasias SA. alle società di scopo Cairo No.1 Finance DAC, Cairo No.2 Finance DAC e Cairo No.3 Finance DAC, con sede in Irlanda. Intermedio e subordinato sono gli ultimi con priorità 2.
Poiché la soddisfazione del credito obbligazionario segue il completo regolamento del credito obbligazionario senior, la Società non ha alcun reddito per la prima metà dell’anno che termina il 30.06.2023.
I costi nello stesso periodo includono costi operativi e amministrativi quali compensi dei membri del consiglio, costi di terzi per la fornitura di servizi legali e amministrativi e costi per la fornitura di servizi relativi al servizio agli azionisti e costi AA
La notifica ad ASE affermava inoltre che la società in quanto proprietaria delle obbligazioni non aveva il diritto di formare o attuare il piano aziendale del portafoglio Cairo che era stato preparato e implementato dal suo gestore dei sinistri. Di conseguenza, la società non può influenzare in alcun modo i propri ricavi né elaborare propri piani aziendali.
